Der britische Investmentfonds BlackRock Greater Europe Investment Trust setzt seine Serie von Aktienrückkäufen fort. Am 15. Januar 2026 erwarb der Trust 25.921 eigene Anteile zu einem Durchschnittspreis von 606,42 Pence pro Aktie. Die zurückgekauften Papiere werden im Treasury gehalten.
Nach Abwicklung dieser Transaktion am 19. Januar umfasst das ausgegebene Aktienkapital noch 92.900.498 Stammaktien – abzüglich 25.028.440 Aktien im Treasury-Bestand. Bereits einen Tag zuvor, am 14. Januar, hatte der Trust 9.079 eigene Aktien zurückgekauft.
Was bedeutet das für die Investoren?
Die Treasury-Aktien machen mittlerweile 21,22 Prozent des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals aus. Diese im Eigenbestand gehaltenen Papiere besitzen keine Stimmrechte und werden bei der Berechnung von Meldepflichten nicht mitgezählt.
Der Nettoinventarwert des Trusts lag am 14. Januar bei 633,87 Pence pro Aktie (nur Kapital) beziehungsweise bei 635,75 Pence inklusive laufender Jahreserträge. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Geldkurse, wobei Dividendenzahlungen am Ex-Tag abgezogen wurden.
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Welche Signale sendet das Management?
Durch die kontinuierlichen Rückkäufe reduziert sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien schrittweise. Dies kann den Wert der verbleibenden Anteile theoretisch erhöhen – vorausgesetzt, die Nachfrage bleibt konstant oder steigt.
Die Investoren sollten für Meldepflichten gemäß den FCA-Transparenzregeln die Zahl von 92.900.498 Stammaktien als Berechnungsgrundlage verwenden. Treasury-Aktien bleiben dabei außen vor.
Der Trust konzentriert sich auf europäische Investitionen und wird von BlackRock Investment Management (UK) Limited verwaltet. Die aktuellen Transaktionen zeigen, dass das Management aktiv an der Kapitalstruktur arbeitet.
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