Der BlackRock Greater Europe Investment Trust verzeichnete im Oktober 2025 einen Anstieg des Nettoinventarwerts um 1,9 Prozent, während der Aktienkurs um 0,8 Prozent zulegte. Damit blieb der Fonds hinter dem FTSE World Europe ex UK zurück, der im gleichen Zeitraum um 3,0 Prozent stieg.
Per 31. Oktober 2025 notierte der Nettoinventarwert bei 631,94 Pence je Aktie, der Börsenkurs lag bei 599,00 Pence – ein Abschlag von 5,2 Prozent. Die Nettoverschuldung betrug 1,1 Prozent, die laufenden Kosten lagen bei 0,95 Prozent. Das Gesamtvermögen summierte sich auf 593,9 Millionen Pfund bei 93.984.107 ausgegebenen Aktien.
Was bringen die Dividenden?
Basierend auf einer Zwischendividende von 1,75 Pence je Aktie und einer Schlussdividende von 5,40 Pence für das Geschäftsjahr zum 31. August 2025 ergibt sich eine Dividendenrendite von 1,2 Prozent. Dieser Wert liegt deutlich unter dem, was viele Anleger von europäischen Investments erwarten.
Die Langzeitperformance des Fonds kann sich dennoch sehen lassen: Seit dem Start am 20. September 2004 legte der Nettoinventarwert um 790,5 Prozent zu, der Aktienkurs um 755,4 Prozent. Der Vergleichsindex kam im selben Zeitraum auf 557,5 Prozent.
Französischer Schwerpunkt dominiert
Das Portfolio konzentriert sich geografisch auf Frankreich mit 25,2 Prozent, gefolgt von der Schweiz mit 16,4 Prozent und den Niederlanden mit 12,4 Prozent. Deutschland macht 11,9 Prozent aus. Sektoral dominieren Industriewerte mit 39,6 Prozent, Technologie mit 18,9 Prozent und zyklische Konsumgüter mit 15,2 Prozent.
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Die größten Positionen sind Safran mit 8,0 Prozent, Schneider Electric mit 5,0 Prozent und Richemont mit 4,7 Prozent. Auf den weiteren Plätzen folgen Hermès, Allied Irish Banks, Belimo, SAP, KBC Groep, Adyen und ASML – jeweils mit Gewichtungen zwischen 4,0 und 4,6 Prozent.
Am 11. Dezember 2025 fand die Hauptversammlung statt, bei der alle 15 Anträge durchgewunken wurden. Die Zustimmungsquoten lagen zwischen 94,72 und 99,98 Prozent. Am 10. Dezember 2025 kaufte die Gesellschaft 12.298 eigene Aktien zurück. Nach dieser Transaktion sind noch 93.362.732 Aktien im Umlauf, weitere 24.566.206 Aktien lagern im Treasury.
Der Nettoinventarwert lag am 10. Dezember 2025 bei 604,77 Pence ohne laufende Erträge beziehungsweise 606,84 Pence inklusive des laufenden Jahresertrags.
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