Der BlackRock Latin American Investment Trust hat am 22. Januar 2026 seinen Nettoinventarwert veröffentlicht und gleichzeitig den Wechselkurs für die anstehende Dividendenzahlung fixiert. Zwei technische Updates, die für Anleger des Fonds durchaus relevant sind.
Was bedeutet der aktuelle NAV?
Der Nettoinventarwert lag zum Handelsschluss am 21. Januar 2026 bei 617,29 US-Cent je Anteil auf reiner Kapitalbasis. Inklusive der laufenden Erträge erreichte der NAV 626,45 US-Cent. In britischen Pence ausgedrückt: 459,70 Pence ohne Erträge, 466,52 Pence mit eingerechneten Dividenden.
Die Bewertung erfolgte auf Geldkursbasis – eine Standardpraxis, die jedoch tendenziell konservativ ausfällt. Ertragskomponenten wurden am Ex-Tag der Dividende vom Nettoinventarwert abgezogen.
Dividende in Pfund Sterling umgerechnet
Spannender für Anteilseigner dürfte die Festlegung des Wechselkurses sein. Die am 2. Januar 2026 angekündigte vierteljährliche Zwischendividende wird nun mit einem Kurs von 1,344924 umgerechnet. Das bedeutet: Die ursprünglich mit 7,24 US-Cent je Anteil angesetzte Ausschüttung entspricht 5,383203 Pence Sterling.
Die Zahlung erfolgt am 6. Februar 2026 an alle Aktionäre, die am 16. Januar 2026 im Register eingetragen waren. Der Wechselkurs spiegelt die aktuelle Dollar-Pfund-Relation wider – für britische Anleger ein nicht zu unterschätzender Faktor bei einem auf US-Dollar lautenden Lateinamerika-Portfolio.
Strukturelle Rahmendaten
Nach dem Rückkaufangebot vom 23. Mai 2022, bei dem 9.810.979 Stammaktien eingezogen wurden, sind derzeit 29.448.641 Stammaktien im Umlauf. Zusätzlich hält der Fonds 2.181.662 eigene Aktien im Treasury.
Die Verwaltung obliegt BlackRock Investment Management (UK) Limited, wobei Graham Venables als Company Secretary fungiert. Aktuelle Informationen zu NAV, Performance und den zehn größten Positionen sind über Reuters (BLRKINDEX) oder ICB-Seite 8800 abrufbar.
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