BlackRock Latin American Investment Trust plc: Marktforschungsdaten ausgewertet

Der BlackRock Latin American Investment Trust hat seinen Nettoinventarwert per Jahresende 2025 bekanntgegeben und die aktuelle Kapitalstruktur nach Aktienrückkäufen offengelegt.

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Kategorien:ETFs, Trading, Wirtschaft
BlackRock Latin American Investment Trust plc Aktie
Kurz & knapp:
  • Nettoinventarwert von 564,18 US-Cent je Aktie
  • Aktienanzahl nach Rückkaufaktion veröffentlicht
  • Transparenzmeldung für Aktionärsstimmrechte
  • Verwaltung durch BlackRock Investment Management

Der auf lateinamerikanische Investments spezialisierte Trust hat zum Jahresende 2025 seine Nettovermögenswerte bekanntgegeben. Per 31. Dezember 2025 lag der ungeprüfte Nettoinventarwert bei 564,18 US-Cent je Aktie auf reiner Kapitalbasis. Inklusive der laufenden Erträge des Geschäftsjahres belief sich der Wert auf 579,29 US-Cent pro Anteilsschein.

In britischen Pence ausgedrückt stand der Wert bei 419,47 Pence je Aktie (nur Kapital) beziehungsweise 430,70 Pence unter Einbeziehung der Jahreserträge. Die Bewertung erfolgte auf Basis von Geldkursen, wobei Dividendenzahlungen am Ex-Tag abgezogen wurden.

Kapitalstruktur nach Rückkaufaktion

Die Aktienstruktur des Trusts zeigt sich klar konturiert: Nach dem Rückkaufangebot von 9.810.979 Stammaktien am 23. Mai 2022 befinden sich aktuell 29.448.641 Stammaktien im Umlauf. Weitere 2.181.662 Aktien werden im eigenen Bestand gehalten. Jede Stammaktie mit einem Nennwert von 10 Pence gewährt ein Stimmrecht.

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Am 2. Januar 2026 veröffentlichte der Trust die offiziellen Stimmrechts- und Kapitalzahlen in Übereinstimmung mit den Transparenzrichtlinien der britischen Finanzaufsicht FCA. Diese Meldung dient Aktionären als Berechnungsgrundlage für potenzielle Meldepflichten bei Anteilsveränderungen.

Transparenz für Investoren

Marktteilnehmer müssen die Zahl von 29.448.641 ausstehenden Aktien als Nenner verwenden, wenn sie prüfen, ob Mitteilungspflichten über ihre Beteiligung am Trust greifen. Diese standardisierte Berechnungsbasis schafft Klarheit für institutionelle und private Anleger gleichermaßen.

BlackRock Investment Management (UK) Limited fungiert als Verwaltungsgesellschaft des Trusts. Tagesaktuelle Nettoinventarwerte sowie Leistungskennzahlen, Vermögensallokation und die zehn größten Positionen sind über die üblichen Finanzinformationsdienste abrufbar.

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