Der Invesco Asia Dragon Trust hat am 2. Februar 2026 seinen Nettoinventarwert (NAV) zum Stichtag 30. Januar 2026 bekanntgegeben. Der Wert je Anteil liegt bei 471,47 Pence, ohne Berücksichtigung der nicht ausgeschütteten laufenden Erträge. Inklusive der laufenden Jahreserträge steigt der NAV auf 478,41 Pence pro Anteil.
Die Schulden des Trusts werden zu ihrem Buchwert ausgewiesen, wobei der faire Wert nicht wesentlich vom Buchwert abweicht. Diese Transparenz gibt Anlegern einen klaren Blick auf die tatsächliche Bewertung des Portfolios.
Wie viele Anteile sind im Umlauf?
Der Trust hat gleichzeitig seine aktuellen Stimmrechte und die Kapitalstruktur offengelegt. Insgesamt sind 202.768.151 Stammaktien im Umlauf, jede mit einem Stimmrecht. Zusätzlich befinden sich 14.851.594 Aktien im eigenen Bestand (Treasury), was die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile auf 217.619.745 bringt.
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Diese Zahlen dienen als Nenner für Aktionäre, die ihre Beteiligungen nach den Offenlegungsregeln der britischen Finanzaufsicht FCA melden müssen. Die Transparenz über die Kapitalstruktur ist besonders für institutionelle Investoren relevant, die ihre Meldepflichten einhalten müssen.
Portfolio-Update verfügbar
Parallel dazu hat Invesco Asset Management Limited das vollständige Portfolio des Asia Dragon Trust zum 30. November 2025 veröffentlicht. Die detaillierten Anlagebestände sind auf der offiziellen Website des Trusts einsehbar. Das Unternehmen hat angekündigt, die Portfoliodaten künftig zu Beginn jedes Monats zu aktualisieren.
Diese regelmäßige Offenlegung ermöglicht es Anlegern, die Positionierung des Fonds in asiatischen Märkten genau nachzuvollziehen. Der Trust investiert schwerpunktmäßig in Unternehmen aus der asiatischen Region, wobei die genaue Zusammensetzung nun monatlich transparent gemacht wird.
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