Janus Henderson hat am 26. Januar 2026 die aktuellen Nettoinventarwerte für seinen Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF bekanntgegeben. Die Zahlen liegen nun vor und zeigen die Vermögensposition des Fonds über verschiedene Anteilsklassen hinweg.
Die in US-Dollar denominierte Haupttranche des ETFs weist bei 7.051.620 ausstehenden Anteilen ein Gesamtvermögen von 57,15 Millionen US-Dollar auf. Der Nettoinventarwert je Anteil liegt damit bei 8,1049 US-Dollar. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen.
Britische Pfund-Tranchen im Detail
Für Anleger, die in Pfund Sterling investieren möchten, stehen zwei Anteilsklassen zur Verfügung. Die thesaurierende GBP-Tranche verzeichnet 34.336 ausstehende Anteile mit einem Gesamtvermögen von 371.853 Pfund. Der Anteilswert beträgt 10,8298 Pfund.
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Die ausschüttende Variante in britischer Währung umfasst 51.779 Anteile bei einem Fondsvermögen von 421.730 Pfund. Hier liegt der Nettoinventarwert bei 8,1448 Pfund je Anteil. Auch bei diesen beiden Tranchen gab es keine Rücknahmen seit der vorherigen Bewertung.
Der ETF fokussiert sich auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen aus dem asiatischen Raum mit Ausnahme Japans. Die regelmäßige Veröffentlichung der Nettoinventarwerte gehört zu den üblichen Transparenzpflichten börsengehandelter Fonds und ermöglicht Anlegern die Nachvollziehbarkeit der Anteilspreise.
Mit drei verschiedenen Anteilsklassen bietet Janus Henderson unterschiedliche Währungsoptionen und Ausschüttungsmodalitäten für verschiedene Anlegertypen an. Die Stabilität der Anteilszahlen deutet darauf hin, dass es am Bewertungsstichtag keine größeren Mittelzu- oder -abflüsse gab.
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