Rio Tinto Aktie: Zuversichtliche Weichenstellungen

Rio Tinto und der chinesische Partner Chalco erwerben die Mehrheit an CBA in Brasilien. Der Deal sichert Zugang zu einer vollständig mit erneuerbarer Energie betriebenen Aluminiumproduktion.

Kurz & knapp:

Übernahme der 68,6%-Mehrheit an CBA in Brasilien
Transaktionsvolumen von rund 902,6 Millionen US-Dollar
Zugang zu 100% erneuerbarer Energie für die Produktion
Strategische Expansion im klimafreundlichen Metallsektor

Rio Tinto verstärkt seine Position im globalen Aluminium-Markt durch einen strategischen Schachzug in Brasilien. Gemeinsam mit dem chinesischen Partner Chalco hat der Bergbaukonzern am 29. Januar 2026 eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Votorantims 68,596%-Mehrheitsbeteiligung an Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) unterzeichnet.

Die Transaktion bewertet Votorantims Anteil mit rund 902,6 Millionen US-Dollar, wobei Rio Tinto über ein Joint Venture mit 33% Beteiligung etwa 297,8 Millionen US-Dollar aufbringt. Der gebotene Preis von 10,50 Real je Aktie bedeutet einen Aufschlag von 21,2% gegenüber dem 20-Tage-Durchschnittskurs vor Vertragsunterzeichnung.

Zugriff auf 100% erneuerbare Energieversorgung

CBA bringt eine vollständig integrierte Wertschöpfungskette mit – von drei Bauxitminen mit zwei Millionen Tonnen Jahresförderung über eine Raffinerie mit 0,8 Millionen Tonnen Kapazität bis hin zu einem Aluminiumwerk mit 0,4 Millionen Tonnen sowie Recycling-Anlagen. Das Kronjuwel: ein Portfolio von 1,6 Gigawatt erneuerbarer Energieerzeugung durch 21 Wasserkraftwerke und Windkomplexe.

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Die Anlage im brasilianischen São Paulo läuft zu 100% mit erneuerbarem Strom – ein entscheidendes Asset in Zeiten steigender Nachfrage nach CO2-armem Aluminium. Jérôme Pécresse, Chef von Rio Tintos Aluminium-Sparte, bezeichnet den Schritt als strategisch für die Expansion in schnell wachsenden Märkten der Atlantikregion.

Pflichtangebot und mögliches Delisting folgen

Nach Abschluss der Transaktion, der noch aufsichtsrechtliche Genehmigungen erfordert, wird das Joint Venture ein gesetzlich vorgeschriebenes Pflichtangebot für die restlichen CBA-Aktien vorlegen. Parallel erwägt man ein Delisting-Angebot, wobei die endgültige Entscheidung erst nach Transaktionsabschluss fallen soll.

Die Übernahme erfolgt in einem Umfeld, in dem der Wettbewerber Glencore am 29. Januar 2026 einen 11%-Rückgang seiner Kupferproduktion für 2025 meldete – auf 851.600 Tonnen. Während bei Glencore Spekulationen über ein mögliches Übernahmeangebot von Rio Tinto bis 5. Februar 2026 kursieren, setzt Rio Tinto mit CBA auf die Diversifikation seines Portfolios im Bereich klimafreundlicher Metalle.

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Über Dieter Jaworski 1347 Artikel

Über mich: Systematisch und fundiert investieren

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Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, Ihre Finanzen selbstbewusst und systematisch zu steuern. Ich setze auf praxiserprobte Strategien, die auf fundierten Kennzahlen und klaren Regeln basieren – ohne Hype oder kurzfristige Spekulation.

Mein Weg: Von Siemens-Aktien zur professionellen Analyse

Meine Faszination für Finanzen begann früh. Die ersten eigenen Aktien (Siemens-Belegschaftsaktien 1980) weckten mein Interesse. Während meines Elektrotechnikstudiums vertiefte ich mich im Selbststudium in die Analyse von Aktien und Unternehmensdaten. Die Dotcom-Blase um 2000 war eine prägende Erfahrung – der Verlust von 50% des Kapitals verdeutlichte mir schmerzhaft: „Gier frisst Hirn“. Diese Lektion führte zur Entwicklung disziplinierter Strategien im Bereich Value Investing und Momentum.

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