Mirae Asset Securities erhöht das Kursziel für SK Hynix auf 3,8 Millionen Won – ein klares Signal, dass die Investmentbank weiter auf den KI-Speicherboom setzt. Die Aktie notiert aktuell bei 2.289.000 Won und hat allein in den vergangenen sieben Tagen rund 18 Prozent zugelegt. Seit Jahresanfang steht ein Plus von 238 Prozent.
Doch die Luft wird dünner. Der RSI liegt bei 68,9 Punkten – die Aktie ist hoch bewertet, aber noch nicht überkauft.
Analyst hebt Prognose drastisch an
Mirae Asset Securities begründet das neue Kursziel von 3,8 Millionen Won mit einer angehobenen Ziel-Bewertungskennzahl für den Speicherzyklus. Das alte Kursziel lag bei 3,2 Millionen Won. Die Empfehlung bleibt „Buy“. Ausgehend vom Kursstand vor dem Analystenreport vom 27. Mai ergäbe sich ein Aufwärtspotenzial von über 85 Prozent.
Die Prognosen für 2026 sind ambitioniert: 289,8 Billionen Won operativer Gewinn bei 366,5 Billionen Won Umsatz. Für 2027 rechnet Mirae mit 420,5 Billionen Won Gewinn und 530,5 Billionen Won Erlösen. Der Hoffnungsträger: die zunehmende KI-Infrastruktur-Nachfrage.
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Die Berechnungsbasis des neuen Kursziels: ein 12-Monats-Buchwert je Aktie von 617.915 Won, multipliziert mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 6,2. Das ergibt rechnerisch 3.813.191 Won pro Aktie.
Rekordquartal untermauert die Geschichte
SK Hynix lieferte im ersten Quartal Zahlen, die den Optimismus stützen. Der Umsatz stieg auf 52,6 Billionen Won, das operative Ergebnis auf 37,6 Billionen Won. Die operative Marge erreichte 72 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr steigerte der Chip-Hersteller den Umsatz um 198 Prozent.
Das Unternehmen führt dies auf starke KI-Nachfrage zurück – insbesondere Hochbandbreitenspeicher (HBM), Server-DRAM-Module und Enterprise-SSDs. Die Bilanz zeigt ebenfalls Stärke: Netto-Cash von 35 Billionen Won bei einem Barmittelbestand von 54,3 Billionen Won.
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Parallel dazu läuft die Rückzahlung einer Wandelanleihe über 1,7 Milliarden US-Dollar. SK Hynix wird die ausstehenden 100,8 Millionen US-Dollar zum 28. Mai 2026 tilgen. Für Anleger ist das ein weiterer Schritt zur Bilanzbereinigung – kein Kurstreiber, aber ein solides Signal.
Das Risiko der Konzentration
Der Kursanstieg der vergangenen Wochen ist beeindruckend. Gleichzeitig zeigt er eine gefährliche Schieflage am koreanischen Aktienmarkt. Samsung Electronics und SK Hynix machen zusammen 50,4 Prozent der KOSPI-Marktkapitalisierung aus – ein Rekordwert.
Die Folge: Einbremsende KI-Investitionen, fallende HBM-Preise oder eine schwächere DRAM-Nachfrage würden SK Hynix überproportional treffen. Der gesamte Markt würde leiden. Die Rallye sitzt auf einem schmalen Fundament.
Bis zu den nächsten Quartalszahlen dürfte die Kursfantasie intakt bleiben. Aber je höher die Aktie steigt, desto anfälliger wird sie für Rücksetzer. Das wird spannend.
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