Für den europäischen Hochzinsmarkt beginnt eine Woche der Wahrheit. Am kommenden Donnerstag entscheiden neue Makrodaten darüber, ob die Stabilität bei Unternehmensanleihen mit niedriger Bonität hält.
Nach einem leichten Wochenminus von 0,36 Prozent notierte der Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond ETF zuletzt bei 15,80 Euro. Mit einem Relative-Stärke-Index von knapp 33 nähert sich das Papier einer technisch überverkauften Zone.
Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht der 30. April. Eurostat veröffentlicht an diesem Tag erste Schätzungen zum Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal sowie vorläufige Inflationsdaten für den Euroraum.
Diese Kennzahlen sind für den High-Yield-Sektor entscheidend. Ein solides Wirtschaftswachstum stützt die Kreditqualität der Unternehmen und verringert das Risiko von Zahlungsausfällen. Parallel dazu könnte eine unerwartet hohe Inflation den Spielraum für geldpolitische Lockerungen einschränken. Da der Fonds den Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index abbildet, reagiert das Portfolio empfindlich auf Verschiebungen der Zinsstrukturkurve.
Die voraussichtliche Dividendenrendite wird aktuell mit 5,06 Prozent beziffert. Zuletzt schüttete der Fonds 0,20 Euro je Anteilsschein an die Anleger aus.
Die jährliche Kostenquote liegt bei 0,20 Prozent. Um Risiken zu begrenzen, deckelt der Index die Gewichtung einzelner Emittenten auf drei Prozent und beschränkt Länderanteile auf maximal ein Fünftel des Volumens.
Die Veröffentlichung der Inflationsdaten am Donnerstag bildet den nächsten Orientierungspunkt. Davon hängt ab, ob die Kreditspreads stabil bleiben oder die Duration-Sensitivität des Fonds die Kurse belastet.
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