Für das Trading einer Marktphase ist zuerst die Bestimmung dieser notwendig. Nicht jedes Setup lässt sich gleich anwenden beim Trading einer Marktphase. Es gibt immer Feinheiten und natürlich auch Erfahrungen des Traders. An einem aktuellen Forex-Beispiel stelle ich Ihnen hier einen Trade im Forex des Währungspaares EUR/NZD ausführlich vor.
Trading einer Marktphase am konkreten Beispiel
Die Markttechnik bietet viele Möglichkeiten, das Trading einer Marktphase technisch korrekt umzusetzen. Die Frage ist, welche der Möglichkeiten nutze ich um den maximalen Profit aus einer Situationen zu holen oder meine Erwartung mindestens zu decken. Betrachten wir das Trading einer Marktphase an folgendem Chart des Währungspaars EUR/NZD 1 Stunde und 1 Tag:
- Trading einer Marktphase am Beispiel FOREX
Trading einer Marktphase erste Bestimmung
Was fällt Ihnen bei diesem Chartbild auf? Es herrschte sehr viel Dynamik und Momentum am Markt. Der Grund für diesen Anstieg ist mir als Trader unbekannt und auch uninteressant. Was mich interessiert ist, wie kann ich das Trading einer Marktphase hier optimieren? Zum einen kommt hier natürlich das „Lieblings-Setup“ zum Einsatz, zum anderen kann man auch jedes andere beliebe Setup umsetzen, wenn man, und das ist das entscheidende, das optimale Trading einer Marktphase beherrscht. Unabhängig davon ist die Nachrichtenlage zu betrachten.
Wir sehen nun unten auch den Tageschart und oben den Stunden Chart, in einem sehr dynamischen Aufwärtsbewegung. Werfen wir noch einen Blick auf den 10 Minuten-Chart im gleichen Chartbild oben.
Trading einer Marktphase Bestimmung der Technik
Hier bildet sich ein schönes 1-2-3 Setup nach der Markttechnik heraus. Bevor wir gleich zum eigentlichen Setup kommen, stellt sich die Frage, warum man den hier in einer optimalen Marktphase ist? Nun, alleine die Aussage, wäre falsch, denn dazu sollten wir immer die entsprechende Zeiteinheit erwähnen. Wenn wir im 10 Minuten-Chart handeln, nehmen wir als Vorlage bzw. als Marktphasenbestimmung immer die übergeordnete Zeiteinheit, in diesem Falle der Stunden-Chart. Betrachtet man den Stunden-Chart so sehen wir einen mehrfach bestätigten Aufwärtstrend, der kurz vor der letzten Bewegung sich in einer Korrekturphase befand. Die Markttechnik macht hier eine klare Aussage, wenn der Aufwärtstrend nicht gebrochen ist und der Markt sich aktuell in einer Korrekturphase befindet, muss man weiterhin davon ausgehen, das sich der Trend fortsetzen wird. Eine andere Aussage können wir gar nicht treffen. Also, wenn das so ist und ich davon ausgehe, dass sich der Trend fortsetzen wird, kann ich in die kleinere Zeiteinheit und mich auf die Suche nach einem Long Setup machen.
Trading einer Marktphase im Sinne der Markttechnik
Das Trading einer Marktphase wird nun spezifiziert. Bin ich ein Trendhändler, möchte ich nur rein die Bewegung handeln oder vielleicht nur den Ausbruch. So kann ich in einer optimalen Marktphase das für mich raussuchen was ich will und umsetzen. Ich habe mich für den Ausbruchshandel entschieden, dass ich mit Ihnen nun bisschen genau unter die Lupe nehmen möchte.
Um den Ausbruch handeln zu können, brauchen Sie eine Kursmarke bzw. einen Bereich im Chart. Die meisten Marktteilnehmer sollten zumindest kurzfristig auf der gleichen Seite stehen. Solche Bereiche, sind auch meist an den vorhergegangen wie aktuellen Tageslinien vorzufinden oder an markttechnischen grossen Punkt 2. Dort liegen viele Orders rum, ob nun Stopps, Limits oder Market-Order, eine genaue Kursmarke kann zwar nicht bestimmt werden, aber einen kleiner Bereich und genau diesen Bereich heisst es im Ausbruchshandel, auszunutzen.
Natürlich gibt es viele Setup Einstellungen die man für den Ausbruchshandel wählen kann, ich stelle Ihnen das Setup vor das ich hier umgesetzt habe. Nun, der Einstieg war genau am grossen Punkt 2, mein Stopp lag 5 Pips unterhalb des Einstiegs und mein Target war auf 3 Pips gesetzt incl. Spread und Ausführung bzw. Slippage. Jetzt denken sich wohlmöglich viele, das CRV ist ja grottenschlecht, mal abgesehen vom Gewinn, was soll da noch übrig bleiben?
Wo steigt der Trader in den Markt ein?
Zum einen steige ich da ein wo ziemlich sicher Bewegung entsteht ein, auch wenn es nur kurzzeitig wäre, ist es in meinem Sinne. Zum anderen verlange ich vom Markt extrem wenig ab, alleine diese zwei Tatsachen, lassen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Trading einer Marktphase auf nahezu 100% steigen. Das alleine reicht nicht aus, um einen bleibenden Gewinn zu hinterlassen, allerdings ist es nur eine reine Moneymanagement-Betrachtung. Denn es wäre an dieser Stelle sinnvoll, das eigentlich „feste“ Moneymangement nicht über Board zu werfen, sondern einfach nur zu vergrössern. Einfaches Beispiel dafür: Sie haben 1 % Risiko auf das Gesamtdepot pro Trade und vergrössern es bei diesem Trade auf 2-3%, hier sollte auch emotional noch nicht viel geschehen, denn wenn es das tun würde, wäre Ihr Risiko noch nicht genau auf Sie abgestimmt.
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Beim Ausbruchshandel gehe ich somit davon aus, dass ich eine nahezu 100% Trefferquote erziele, weil ich praktisch nichts abverlange vom Markt, aber im Gegenzug dazu, erhöhe ich mein Geldmanagement, was sich somit wieder ausgleicht und mein Gewinn sich wieder erhöht. Das CRV muss beim Ausbruchshandel nicht positiv sein, solange die Trefferquote hoch genug ist im Trading einer Marktphase.
Ein weiterer grosser Vorteil bei diesem Setup des Trading einer Marktphase ist, man braucht nicht vor dem Rechner sitzen, was Sie mental evtl. belasten würde, sondern es ist automatisiert. Lesen Sie stattdessen ein gutes Buch, treiben Sie Sport oder verbringen Sie Zeit mit Ihrer Familie.
von Gürkan Yildirim