Die Zeiten an den Börsen können fast nicht spannender werden als sie es bereits sind. Vor allem in diesem Umfeld ist es wichtig, einen statistischen Vorteil für Ihr Trading zu finden. Dieser Artikel gibt Ihnen genau das an die Hand. In der heutigen Technischen Analyse stehen Ihnen zwei Aktien im Porträt zur Verfügung, die sich in einem statistischen Vorteil befinden.
Erneut werden hier zum Wochenstart die aussichtsreichsten Aktien unter die Lupe genommen, welche einen statistischen Vorteil für Ihr Trading aufweisen.
Edge-Aktie Nr.1: BASF SE (Abkürzung: BAS | Trendrichtung: Long)
Unsere erste Edge-Aktie für die kommende Handelswoche ist: BASF.
Die BASF-Aktie hat eine lange Abwärtsphase hinter sich und nun sehen wir die ersten Anzeichen für ein mögliches Voranschreiten des Aufwärtstrends.
Korrigiert die BASF-Aktie bis auf 62.32€, so würde dies zu einem Trendbruch führen und die BASF-Aktie könnte tatsächlich noch weiter abfallen.
Steigt die Aktie jedoch bis auf 65.88€, so würde unser Edge aufgehen und wir würden die BASF-Aktie als positiv werten.
Edge-Aktie Nr.2: Alphabet Inc (Abkürzung: GOOG | Trendrichtung: Long)
Unsere zweite und letzte Edge-Aktie für die kommende Trading-Woche ist: Alphabet Inc.
Auch in der Google-Aktie möchten wir von einer möglichen Fortbewegung des Aufwärtstrends profitieren.
Korrigiert somit die Google-Aktie bis auf ca. 1.040,00$, so würde dies zu einem Trendbruch führen und unser Edge würde nicht aufgehen.
Steigt die Aktie jedoch weiter an und erreicht 1.110,95$, so würde dies zu einem positiven Edge unsererseits führen.
Korrelations-Matrix KW 05 2019
Wir von Statistic-Trading möchten Ihnen mit diesem neuen Feature nun noch mehr Informationen über die Edge-Aktien zur Verfügung stellen. Somit wird es ab heute in jeder Edge-Ausgabe zu den aktuell aktiven US-Edge-Aktien eine Korrelations-Matrix geben, damit Sie Ihr Risk-Management besser anpassen können.
In unserem Hinweis deuten wir ja immer darauf hin, dass Sie sich bitte die Korrelationen anschauen sollen um nicht ein doppeltes Risiko in zwei korrelierenden Aktien zu haben. Die Korrelations-Matrix wird Ihnen nun dieses erleichtern. Für die Berechnung der Korrelations-Matrix nehmen wir eine Historie von 3-Jahren auf Tages-Basis.
Es ist aber so, dass wir aktuell nur die Korrelationen für die US-Aktien Ihnen zur Verfügung stellen können. Für die US-Aktien haben wir eine wunderbare und fehlerfreie Datenbasis und können somit sichergehen, dass die Korrelationen richtig berechnet worden sind. Für Deutsche-Aktien haben wir keine so sauberen Daten und möchten somit hier sagen, dass es nur Korrelationen für aktive US-Edge-Aktien geben wird und leider nicht für deutsche Aktien.
Nun, wie schon angesagt, die aktuelle Korrelations-Matrix:
Somit passen Sie Ihr Risk-Management nun mit diesem Wissen an und riskieren Sie nicht zu viel Kapital in zu stark korrelierende Märkte. Wir werden die Korrelations-Matrix Woche für Woche mit den aktuellen Edge-Aktien ergänzen oder die inaktiven herausnehmen. Hiermit sollen Sie einen noch besseren statistischen Überblick über die Edge-Aktien erhalten. Wir hoffen wir können Ihnen mit der Korrelations-Matrix in Ihrem Trading weiterhelfen.
WICHTIGE ANMERKUNG:
Bitte achten Sie auf mögliche Korrelationen zum Index und auch mögliche Korrelationen der Aktien untereinander, so dass Sie nicht zu hohes Risiko fahren und Aktien mit ähnlicher Korrelation mit einer gleichen Positionsgröße traden.
Bitte machen Sie sich die Arbeit und überprüfen sorgfältig Ihre Positionen. Sie würden ja auch nicht mit Ihrem Auto ein Rennen fahren ohne zu prüfen, dass Sie genug Benzin, Bremsflüssigkeit und andere wichtige Faktoren positiv erfüllt werden.
Mit freundlichen Grüßen aus der Hauptstadt,
Juri Ostaschov
Statistic-Trading
Risikohinweis:
Die angebotenen Marktsituationen stellen nur eine persönliche Sicht dar. Sie sind nicht als direkte Aufforderung zum Börsenhandel zu sehen. Statistic-Trading übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche sind ausgeschlossen.