Meine Güte… was war das wieder für ein Thriller an den Märkten in den letzten Tagen… Mit einem fulminanten Ende am Freitag Abend. Doch der Reihe nach. Die Märkte starteten schwach in die Woche und trotz zwischenzeitlichen wilden Swings auf der Oberseite und insbesondere einer starken Aufholjagd in den letzten Minuten am Freitag Abend, schloss der S&P500 mit die Handelswoche mit -0.98% Verlust. Mein Depot hält sich einigermassen wacker mit-3.566,45 EUR Verlust.
Verlust von -3.566,45 EUR im Portfolio
Bei der Marktampel gibt es einige Verschiebungen der Kriterien, sie bleibt aber noch knapp gelb.
Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance auf meinem Blog 4quadrat einsehbar.
Kommen wir hier zu den Details des Depots:
Tradingdepot-Updates KW09/2025
Mit -3.566,45 EUR Verlust, umgerechnet -0.65%, ist das Depot noch einigermassen glimpflich davon gekommen. Der Depotwert fällt auf 544.468,62 EUR. Die Cushion verbessert sich leicht auf 65.49%. Offene Prämien sind weiterhin bei ca. 37kUSD.
Das Ergebnis hätte deutlich besser sein können, allerdings auch deutlich schlechter.
Besser, weil ich mit 0DTE vor allem am Donnerstag und Freitag einige Fehler gemacht habe und zu sehr ins Zocken verfallen bin. An beiden Tagen wäre ein kleiner Gewinn drin gewesen, ich habe es aber schlichtweg vermasselt.
Deutlich schlechter hätte es aber auch sein können, denn mit meinen Altlasten bin ich zurzeit sehr stark bullisch positioniert. So oft schon wurde ich „whipsawed“, wenn ich mit Strangles vorgegangen bin. Deshalb habe ich zurzeit fast ausschliesslich die Prämien auf der Unterseite mit Short Puts. Ich zocke eigentlich nicht gern. In diesem Fall fahre ich einen heisseren Reifen, weil meine Spekulation weiterhin die eines „Trump-Put“ ist. Ich nehme damit bewusst grössere Schwankungen in Kauf.
Updates regelmässig gehandelter Strategien
Mit so viel Action an den Märkten, gab es auch einige abgeschlossene Trades im Depot. Leider nicht so positiv diese Woche.
SPX0DTE (diskretionär): Mit -2.884,05 USD Verlust eine enttäuschende Woche. Wie bereits erwähnt hatte ich am Donnerstag und Freitag einige Fehler gemacht. Die kommenden Tage und evtl sogar Wochen ist beruflich bei mir noch mehr los als üblich, so dass ich vermutlich weniger zum Handeln kommen werde.
SPX1DTE-Strategie: weiterhin ausgesetzt.
SPX45DTE-Strategie2: am Freitag habe ich entschieden das Risiko aus dem Trade zu nehmen und mit einem Verlust von -1.170,60 USD zu schliessen. Weil sich das Ende der Restlaufzeit nähert, wäre es so langsam in ein Zocken übergegangen. Das kann gut gehen, das Risiko ist es mir aber nicht wert.
Rohstoff-Futures: zwei kleine Trades konnten mit schönem Gewinn von 325,63 USD geschlossen werden.
4quadrat (diskretionär): auch bei den den 4quadrat Trades habe ich ein paar Verluste realisiert mit -1.631,25 USD. Weil die noch offenen Trades auch teilweise unter Druck sind, habe ich mich entschieden, keinen neuen zusätzlichen Trade zu öffnen.
Zusammengerechnet ergibt das leider einen Wochenverlust von -5.360,27 USD.
Social Media Aktivitäten
Neue 4quadrat-Trades wurden eröffnet und alte abgeschlossen. Alles zeitnah in den Instagram-Stories kommuniziert. Im Blog finden Sie ausserdem jederzeit aktualisiert das Trading-Journal zu allen offenen und abgeschlossenen Trades.
Neue grössere 4quadrat-Trades und deren Anpassungen werden zurzeit ausschliesslich mit meinen Coachees geteilt.
Bisherige Jahresperformance
Die wilden Bewegungen setzen auch dem Depot zu.
Wie oben beschrieben erfordert die aktuelle Depotausrichtung wegen der Altlasten mindestens eine Seitwärtsbewegung an den Märkten. Bei einer weiteren Kursschwäche würden die Verluste andernfalls überproportional ausfallen.
Marktampel: gelb
Noch knapp bei gelb ist der Status der Marktampel. Mit nur noch 8 grünen, 11 gelben und 10 roten Kriterien, haben die roten Vorzeichen allerdings stark aufgeholt.
Technisch sind die Märkte noch halbwegs in Ordnung und ich gehe von einer normalen Korrektur aus. Dafür würde auch der Fear&Greed Index sprechen, der bereits mit nur noch 20 Zählern im „Extreme Fear“ Bereich notiert. Von hier sollte das Abwärtspotential normalerweise begrenzt sein.
Normalerweise… denn mit Trump und seiner u.a. Zollpolitik kann sich das Bild schnell ändern. So nehme ich an, dass die kommende Woche vor allem vom Inkrafttreten (oder eben auch nicht) der Zölle für Mexiko bestimmt werden wird. Die Unsicherheit am Markt ist hoch, aber ich vermute, viele Marktteilnehmer gehen noch von einem guten Ende aus.
Ich bin mir da nicht sicher. Vor ein paar Wochen schrieb ich hier zwar von meiner Vermutung eines „Trump-Put“. Wo der einsetzen würde, ist aber offen. Um seine Position zu verdeutlichen, traue ich es Trump durchaus zu einige Tage Chaos und Kursverluste in Kauf zu nehmen.
Es bleibt also erneut spannend. Behalten Sie das Risiko im Griff!
Damit wünsche ich viel Erfolg beim eigenen Trading,
4quadrat
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