Eine erneut wilde Woche mit einem krassen Reversal am Mittwoch. Die Börsen sind doch immer wieder für Überraschungen gut. Auf Wochensicht gewinnt der S&P500 4.02% und kann damit fast den Verlust von der vorherigen Woche aufholen. Mein Depot verliert -2.629,09 EUR. Hintergründe dazu gleich.
Verlust von -2.629,09 EUR im Portfolio
Die Marktampel wechselt auf gelb.
Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance auf meinem Blog 4quadrat einsehbar.
Kommen wir hier zu den Details des Depots:
Tradingdepot-Updates KW37/2024
Mit -2.629,09 EUR verliert das Depot -0.53%. Neuer Stand ist 495.393,58 EUR. Die Cushion fällt wieder zurück auf 60.38%. Offene Prämien sind weiterhin sehr hoch mit >200kUSD.
Zu beachten ist bitte wieder die Einzahlung von 4k. Diese rechne ich performanceneutral ab, was das negative Ergebnis von -2.629,09 EUR erklärt.
Einige Faktoren kamen diese Woche zusammen. Wichtigster Punkt dabei sind Hedges, die ich für die SPY LEAPs erst am Montag, 09.09. aufgesetzt hatte. Im starken Reversal am Mittwoch wurden diese ausgestoppt, was zu ca. -18k Verlust führte (-12k aus SPY Hedges und weitere -6k aus einem SPX Long Put).
Dazu kam am Mittwoch der erste nennenswerte Verlust aus meiner neu gestarteten Strategie (noch nicht regelmässig publiziert) mit den 0DTE Butterflies. Mit einem derart starken Reversal hatte ich bis zuletzt nicht gerechnet am Mittwoch und wurde heftig erwischt. Das Ergebnis: weitere -14kUSD.
Und dann gab es auch noch aus dem regulären 0DTE-Trading >2k Verlust am Mittwoch. Das alles zusammen führte zu einem super schwachen Tag mit -33kUSD.
Insofern bin ich mit dem Wochenergebnis noch gut davon gekommen.
Updates regelmässig gehandelter Strategien
Die regelmässigen Strategien haben, mit Ausnahme der LEAPs, wunderbar funktioniert über die letzten Tage. Hier im Detail.
SPX0DTE-Strategie1: den schwachen Mittwoch erwähnte ich bereits. Die restlichen Tage funktionierten aber insgesamt gut, so dass als Wochenergebnis 2.022,98 USD Gewinn raus kamen.
SPX0DTE-Fr-Strategie: auch die Freitags-Strategie zieht weiter durch und konnte 1.065 USD Gewinn einbringen.
SPX1DTE-Strategie: die Overnight-Strategie wurde erst am Donnerstag wieder gestartet, brachte dann aber auch schon 1.019,99 USD Gewinn ein.
SPX7DTE-Strategie2: mit 4.458,46 USD in nur zwei Trades ein sehr gutes Wochenergebnis.
SPX45DTE-Strategie2: keinen neuen Trade gab es hier. Morgen (Montag) wird es allerdings vermutlich soweit sein, einen neuen Trade aufzusetzen.
SPY LEAPs: Mit dem erneuten Ausstopper bei den Hedges kamen -12.049,04 USD Verlust zusammen. Ich überdenke die Strategie insgesamt. Grundsätzlich ist die Strategie profitabel, ich sehe aber zwei grosse Probleme in der Praxis. Erstens werden die SPY LEAPs quasi naked gehandelt und haben damit ein grosses Verlustpotential bei speziellen Ereignissen (wie zuletzt gesehen am 05. August). Alle anderen Strategien sind bei mir, aus gutem Grund, immer abgesichert mit Longs. Und die Hedges sind zwar eine in sich funktionierende, profitable Strategie. Es gibt aber nur wenige Signale. Damit es zu nennenswerten Ergebnissen kommt, müssen die Positionsgrössen entsprechend nach oben angepasst werden. Das reisst schnell tiefe Wunden, wenn es dann doch zu Ausstoppern kommt. Beides gefällt mir immer weniger und ich denke darüber nach, die LEAPs und Hedges aus meinem Strategiemix raus zu nehmen.
Rohstoff-Futures: bei den Rohstoff-Futures konnte eine Reparatur erfolgreich abgeschlossen werden. Bei einer anderen wurde ein Verlust kassiert. Für die Woche bleibt dennoch ein kleiner Gewinn mit 327,18 USD.
4quadrat (diskretionär): hier zähle ich nur das Ergebnis von zwei abgeschlossenen kleinen 4quadrat-Trades mit GLD und SLV, die zusammen 113,89 USD Gewinn einbrachten. Bei den kleinen 4quadrat-Trades war das Depot damit zwischenzeitlich sogar leer. Das bisherige Jahresergebnis passt perfekt mit dem gesetzten Ziel zusammen. Wöchentlich möchte ich 50 USD Gewinn einnehmen. Das aktuelle Ergebnis trifft es mit 2.023,81 USD Gewinn / 37 Wochen = 54,69 USD pro Woche sehr gut. Bei den grösseren 4quadrat-Trades gab es mit den Butterflies einige Adjustierungen, auf Zwischenergebnisse verzichte ich.
Die regelmässigen Strategien brachten somit einen Wochenverlust von -3.041,54 USD.
Social Media Aktivitäten
Neue 4quadrat-Trades wurden eröffnet und alte abgeschlossen. Alles zeitnah in den Instagram-Stories kommuniziert. Im Blog finden Sie ausserdem jederzeit aktualisiert das Trading-Journal zu allen offenen und abgeschlossenen Trades. Ausnahmslos.
Die Anpassungen bei den Butterflies aus den grösseren 4quadrat-Trades zu posten, führt leider zu vermehrten Insta-Stories und es ist sicher schwierig für Sie, liebe Leser, die Übersicht zu behalten. Ich bin gern offen für Vorschläge, wenn Sie Ideen haben, wie es besser und übersichtlicher gestaltet werden kann. Oder sollte ich auf das Posten zwischenzeitlicher Anpassungen verzichten und nur die abgeschlossenen Trades melden? Schreiben Sie mir gern auf meinem Blog oder auf Instagram Ihre Meinung.
Bisherige Jahresperformance
Erneut erleidet die bisherige Jahresperformance einen Rückschlag.
Der Verlauf nervt! Zwischenzeitlich gibt es gute Fortschritte, nur um dann wieder runter gerissen zu werden. Die noch laufenden Reparaturen von Altpositionen helfen zurzeit leider auch wenig.
Dennoch bin ich nicht total unzufrieden. Mit jeder weiteren Woche und jedem weiteren Rückschlag gewinne ich wichtige Erkenntnisse. Trading ist ein Prozess. Es geht darum heraus zu finden, was (für mich) funktioniert und was nicht. Wenn man das weiss, wird alles das abgestellt, was nicht funktioniert und mehr von dem gemacht, was funktioniert.
Marktampel: neu gelb
Mit dem starken Reversal an den Märkten, hat auch die Marktampel viel Kraft gesammelt. Mit neu 11 grünen, 11 gelben und 8 roten Kriterien entscheide ich mich für einen gelben Status.
Dabei finde ich die Marktbreite sehr interessant und überraschend. Wäre es nur eine kurze Korrektur im neuen Abwärtstrend würde ich davon ausgehen, dass die Märkte vor allem von wenigen Aktien nach oben gezogen werden. Dem ist aber nicht so. Sowohl Tech als auch kleine Werte performen besonders stark diese Woche. Es wurden deutlich mehr neue Hochs als Tiefs gemacht. Und das alles bei noch überschaubar positivem Sentiment.
Nur das Volumen gefällt mir noch nicht so sehr. Denn bei derart starken Kursen hätte ich auch mit noch stärkerem Volumen gerechnet. So ist die Bewegung möglicherweise doch nicht so nachhaltig, wie sie sich zuletzt präsentiert hat.
Der September ist bisher so volatil, wie es von vielen vermutet wurde. Nun kommen wir in die letzte September-Phase. Historisch offenbar die schwächsten zwei Wochen eines Jahres. Ich bin gespannt, ob das für dieses Jahr ebenso gilt.
Damit wünsche ich viel Erfolg beim eigenen Trading,
4quadrat
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