Nun ist es passiert. Die FED hat am Mittwoch die Zinsen gesenkt. Und das gleich mit einem 0.50% Zinsschritt. Die Märkte reagierten zunächst negativ, drehten am Donnerstag aber doch nach oben. Auf Wochensicht gewinnt der S&P500 1.36%. Mein Depot verliert minimal -294,87 USD.
Verlust von -294,87 EUR im Portfolio
Die Marktampel bleibt bei gelb.
Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance auf meinem Blog 4quadrat einsehbar.
Kommen wir hier zu den Details des Depots:
Tradingdepot-Updates KW38/2024
Mit -294,87 USD, umgerechnet -0.06%, hat das Depot mal wieder eine negative Woche. Neuer Depotstand ist 495.098,71 EUR. Die Cushion ist mit 59,76% auch leicht niedriger. Offene Prämien sind weiterhin sehr hoch mit >200kUSD.
Dabei hätte es viel besser kommen können. Aber auch viel schlechter. So stand das Depot in der Woche bereits bei ca. 502k, fiel am Donnerstag Mittag aber auf ca. 488kEUR zurück. Insofern bin ich mit dem Wochenschluss bei 495k noch einigermassen zufrieden. Die grossen Altpositionen belasten weiterhin. Es ist mühsam…
Zudem wurden die regelmässigen Strategien die letzten Tage nicht durchgehend gehandelt. Die Vola bleibt erfahrungsgemäss hoch an FED-Tagen bis zur Pressekonferenz, so dass man kaum vom Zeitwertverfall profitieren kann. Das führte dazu, dass die Overnight nicht am Dienstag auf Mittwoch gehandelt wurde. Am Mittwoch kein 0DTE, keine Overnight und keine 7/7 und am Donnerstag setzte ich wegen privaten Terminen ebenfalls aus. Trotzdem kam ein gutes Wochenergebnis zustande.
Updates regelmässig gehandelter Strategien
Gehen wir direkt in die Details.
SPX0DTE-Strategie1: obwohl nur an 3 Tagen gehandelt wurde, konnten 3.329,60 USD Gewinn mitgenommen werden. Aktuell sind wir wieder in einer etwas besseren 0DTE-Phase. Mittelfristig bin ich aber weiterhin entschlossen, die 0DTEs abzuschalten.
SPX0DTE-Fr-Strategie: ein weiterer schöner Gewinn mit 1.140 USD.
SPX1DTE-Strategie: wie bereits beschrieben wurde die Overnight nicht an allen Tagen gehandelt, konnte mit 2 Trades aber dennoch 1.167,59 USD einbringen.
SPX7DTE-Strategie2: Mit 527,69 USD Gewinn nur ein kleiner Wochenbeitrag, aber immerhin.
SPX45DTE-Strategie2: es wurde ein neuer Trade aufgesetzt. Dieses Mal als Butterfly und wird damit diskretionär gemanagt. Realisierte Gewinne oder Verluste gab es aber nicht.
SPY LEAPs: ich habe mich entschieden die SPY LEAPs nicht weiter zu handeln. Somit wurden keine neuen Trades aufgesetzt. Bestehende Trades werden bis zum Gewinnziel begleitet. Im Wesentlichen sind es zwei Gründe für die Abschaltung: zwar handel ich die SPY LEAPs mit einer einfachen Absicherung. Wenn es hart auf hart kommt, verhält sich die Position aber wie ein naked Short Put. Was das ausmachen kann, haben wir am 05. August gesehen. Der zweite Grund ist die Hedging-Strategie, die zwar für sich genommen auch profitabel ist. Die Anzahl der Signale ist aber sehr überschaubar und so sind Verlusttrades (die in jeder Strategie auch mit dazu gehören), immer besonders schmerzhaft. Die grössten Schnitzer kamen durch die LEAPs oder die Hedging-Strategie in den letzten Monate. Ich möchte betonen, dass die Strategie auch weiterhin profitabel ist. Nur habe ich entschieden, aus Risiko-/Rendite-Perspektive gibt es für mein Depot bessere Beimischungen.
Rohstoff-Futures: keine abgeschlossenen Trades gab es hier. Aktuell läuft noch eine Reparatur, die hoffentlich in den nächsten Wochen einen schönen Gewinn einbringen sollte.
4quadrat (diskretionär): bei den grösseren Trades habe ich einen Verlust realisiert von -2.888,59 USD. Um das mache ich mir weniger Sorgen und habe Ideen mit neuen Trades zu reparieren bzw. den Verlust wieder auszugleichen.
Alle regelmässigen Strategien zusammen brachten somit 3.276,29 USD ein.
Ab nächster Woche werde ich die SPY LEAPs nicht mehr reporten. Eventuell ergänze ich dann in den nächsten Wochen mit einer weiteren diskretionären Strategie, den 0DTE Butterflies.
Social Media Aktivitäten
Neue 4quadrat-Trades wurden eröffnet und alte abgeschlossen. Alles zeitnah in den Instagram-Stories kommuniziert. Im Blog finden Sie ausserdem jederzeit aktualisiert das Trading-Journal zu allen offenen und abgeschlossenen Trades.
Wie letzte Woche bereits gepostet, habe ich entschieden, die Anpassungen an und mit Butterflies nicht mehr in Instagram-Stories zu posten. Die Übersicht zu behalten ist ansonsten schwierig und es werden zu viele Stories, die nicht alle Leser interessieren. Zudem brauchen Butterflies oftmals etwas mehr Erklärung und in der Anzahl mehr Anpassungen.
Die grösseren 4quadrat-Trades werden somit in der Konsequenz vermutlich exklusiv meinen Coachees zur Verfügung gestellt.
Bisherige Jahresperformance
An der bisherigen Jahresperformance hat sich mit der vergangenen Woche wenig verändert.
Es wird Zeit, dass ich die Altpositionen raus bekomme. Ich manage bereits aggressiv, aber es dauert an. Mit einzelnen der grossen Positionen nähere ich mich aber einem Ende. So könnte kommende Woche hoffentlich bereits eine Position raus gehen.
Marktampel: gelb
Die Marktampel bleibt gelb. Mit 9 grünen, 11 gelben und 10 roten Kriterien fällt das Ergebnis aber knapper aus, als ich gedacht hätte.
So ist der Fear&Greed Index bereits wieder auf 63 angestiegen und damit in Greed. Kurzfristige Rückschläge dürfen nicht überraschen. So manche Konjunkturindikatoren sind in der Tendenz auch eher schwach unterwegs (z.B. Transportation Index).
Die grossen News liegen nun hinter uns mit der FED-Entscheidung. Was kann als nächstes kommen, um die Märkte nach oben zu treiben? Möglich, dass wir am “Zinsen fallen”-Narrativ einfach festhalten und es stark genug ist auch über die nächsten Wochen die Märkte steigen zu lassen.
Andererseits ist das Sentiment bereits recht bullisch. Wer sollte also jetzt noch kaufen?
Wie immer halte ich mich von Kursprognosen fern und halte mich an meine Strategien. Die nächsten 2 Wochen habe ich Ferien und werde deshalb vermutlich etwas mehr Zeit haben mich mit 0DTE Butterflies und weiterem zu beschäftigen. Ich freue mich darauf und vielleicht kann ich Ihnen, liebe Leser, in einem der nächsten Blog-Beiträge meine gewonnen Erkenntnisse aufzeigen.
Damit wünsche ich viel Erfolg beim eigenen Trading,
4quadrat
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