Das war mal wieder eine spannende Börsenwoche mit starken Bewegungen in beide Richtungen. Unterm Strich verbucht der S&P500 einen Wochengewinn von 0.22%. Dow Jones und Nasdaq100 können auch nicht mehr bieten. Mein Depot hat dagegen massive Zuwächse verzeichnen können in den letzten Tagen mit insgesamt 27.316,43 EUR Gewinn.
Gewinn von 27.316,43 EUR im Portfolio
Die Marktampel rutscht von grün zurück auf gelb.
Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance auf meinem Blog 4quadrat einsehbar.
Kommen wir hier zu den Details des Depots:
Tradingdepot-Updates KW40/2024
Mit 27.316,43 EUR Gewinn, umgerechnet 5.55%, war es eine hervorragende Börsenwoche für mich. Das Depot steigt auf 520.909,05 EUR. Die Cushion steigt ebenfalls leicht auf 62.42%. Offene Prämien sind weiterhin sehr hoch.
Zu berücksichtigen sind wie immer die 4kEUR Auszahlung zu Monatsbeginn. Nächste Woche werden wieder 4kEUR eingezahlt, weshalb ich den Vorgang performanceneutral betrachte und bei Gewinn und Depotstand 4kEUR oben drauf rechne.
Woran liegt der kräftige Zuwachs? Die meisten meiner regelmässigen Strategien konnten diese Woche gut abliefern. Dazu kommt ein schwächerer EUR mit -1.80% Wochenperformance. Weil mein Cashbestand im Depot noch immer fast ausschliesslich in USD gehalten wird, hilft der schwächere EUR natürlich enorm.
Fast die Hälfte des Gewinns kommt aber aus den 0DTE Butterflies, die ich seit einigen Wochen bereits teste. Inzwischen habe ich einige gute Erfahrungen sammeln können und habe in den letzten Tagen 13kUSD Gewinn einsacken können. Das freut mich vor allem aufgrund des vergleichsweise geringem Risikos. Mein maximal eingegangenes Risiko lag formal bei 14.500 USD und das habe ich zuletzt sogar noch weiter reduzieren können. Ich bin gespannt, wie sich diese Art des Handelns für mich weiter entwickeln wird. Es ist auf jeden Fall vielversprechend und die Positionsgrössen sollten sich auch noch etwas skalieren lassen… Sobald ich mehr Erfahrungen habe, werde ich die Ergebnisse dieser 0DTE Butterflies (diskretionär) auch in die Instagram-Stories mit aufnehmen.
Das passt ganz gut, weil ich entschieden habe, die 0DTE-Strategie1 nicht weiter zu handeln. Angekündigt hatte ich es hier schon mehrmals. Nun ist es soweit. Zwar ist der automatisierte Handel sehr komfortabel und hat bei mir fast ausnahmslos gut funktioniert. Technisch gesehen zumindest. Die Ergebnisse wurden über die letzten Monate aber immer schwächer. Insgesamt bin ich mit dieser Strategie ca. 100kUSD im Gewinn. Seit Anfang diesen Jahres kamen aber nur ca. 6kUSD Gewinn zusammen. Und das bei gleichzeitig enormen Gebühren von >30kUSD. Dazu kommt, dass in den letzten Monaten bei einzelnen Trades die Slippage extrem gewesen ist. Zuletzt erst diesen Montag, als ich in mehreren Kontrakten eine Slippage von 6.50 USD (= 650 USD pro Kontrakt) hinnehmen musste. Von anderen Tradern weiss ich, dass es sie sogar mit bis zu 24 USD Slippage erwischt hat. Ich gehe davon aus, dass sich solche Ereignisse in Zukunft häufen werden. Und das alles bei einem Risiko von mehreren 100k, was viele Trader vermutlich wohl auch unterschätzen/ignorieren (ich habe in der 0DTE-Strategie automatisiert über den Tag verteilt >40 Spreads gehandelt mit jeweils ca. 5 bis 10k maximalem Risiko). Darum… ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt für mich die Strategie einzustellen.
Updates regelmässig gehandelter Strategien
Hier die Details zu allen bisher regelmässige gehandelten Strategien.
SPX0DTE-Strategie: mit -3.004,86 USD Verlust leider eine negative Woche und damit ein negativer Abschluss der Strategie. Dabei hätte es nach dem katastrophalen Montag mit -8kUSD aber sogar noch viel schlimmer werden können. Die übrigen Tage liefen recht gut. Ich streiche die Strategie aus meinem Strategiemix.
SPX0DTE-Fr-Strategie: ein weiterer schöner Gewinn mit 1.065 USD. Damit sind es inzwischen 12 Gewinner in Folge. Das kann (wird) nicht ewig so weiter gehen.
SPX1DTE-Strategie: extrem geradlinig ging es auch mit der Overnight-Strategie weiter mit 4 weiteren Treffern und insgesamt 4.579,73 USD Wochengewinn. Hier ist es bereits der 10. Gewinner in Folge. Auch das kann nicht ewig so weiter gehen, freut mich für den Moment aber natürlich sehr.
SPX7DTE-Strategie2: nachdem die Vorwoche nur einen kleinen Gewinn eingebracht hat, ging es nun wieder stärker aufwärts mit 3.786,11 USD Wochengewinn.
SPX45DTE-Strategie2: ein Trade ist noch am Laufen. Es wurden aber keine Gewinne oder Verluste realisiert. Somit also +-0 für diese Woche.
Rohstoff-Futures: eine Reparatur wurde erfolgreich abgeschlossen und brachte 1.992,48 USD ein. Neue Trades könnten eventuell in der folgenden Woche starten.
4quadrat (diskretionär): aus den kleinen Trades gab es einen Gewinner mit 59,17 USD. Bei den grösseren Trades werden die Positionen weiter gemanagt.
Alle regelmässigen Strategien zusammen gerechnet brachten somit 8.477,63 USD ein. Wunderbar!
Social Media Aktivitäten
Neue 4quadrat-Trades wurden eröffnet und alte abgeschlossen. Alles zeitnah in den Instagram-Stories kommuniziert. Im Blog finden Sie ausserdem jederzeit aktualisiert das Trading-Journal zu allen offenen und abgeschlossenen Trades.
Anpassungen an den grösseren 4quadrat-Trades werden zurzeit ausschliesslich mit meinen Coachees geteilt.
Bisherige Jahresperformance
Mit dem guten Wochenergebnis macht auch die bisherige Jahresperformance einen guten Sprung nach oben.
Trotzdem weiterhin ein negatives Jahresergebnis. Daran arbeite ich. Ein paar Wochen bis Jahresende bleiben ja noch. Sollte es aber negativ ausgehen, ist das auch kein Beinbruch. Ich werde nichts forcieren. Schauen wir mal, was am Ende dabei raus kommt.
Marktampel: gelb
Letzte Woche hatte ich wegen Abwesenheit keine Details zur Marktampel geteilt und damit unterschlagen, dass sie auf grün wechselte. Nun sind wieder einige Tage vergangen und die Kriterien haben sich etwas eingetrübt, so dass die Ampel wieder zurück auf gelb geht. Mit 11 grünen, 12 gelben und 7 roten Kriterien sind die Unterschiede aber eher schwach ausgeprägt.
In luftige Höhen ist der Fear & Greed Index bereits wieder gestiegen. Mit 74 notieren wir noch knapp in Greed. Während der Woche befanden wir uns zwischenzeitlich sogar bereits in Extreme Greed (>75).
Die Märkte notieren auf oder nahe ihren Allzeithochs. Für einen starken Markt würde man hier etwas mehr Risikoappetit und Volumen erwarten. Ausgerechnet Tech und kleinere Werte präsentierten sich zuletzt aber schwächer. Und auch der Transportation Index konnte zuletzt nicht glänzen.
Nicht so sehr überraschend, denn die Unsicherheit, gemessen am VIX, ist weiterhin relativ hoch (Werte aktuell knapp unter 20). Saisonal sind wir mit dem Oktober zwar nun wieder in eine eher stärkere Phase eingetreten. Die US-Wahl steht aber kurz bevor (Anfang November) und da scheint es nachvollziehbar, dass sich Marktteilnehmer vor den Wahlen eher zurückhalten und kein unnötiges Risiko eingehen möchten.
Ein mögliches Szenario könnte deshalb sein, dass wir bis zu den US-Wahlen auf hohem Niveau weiter schwanken werden. Meinen Positionen wäre das durchaus recht. In jedem Fall werde ich, wie immer, aber nichts vorweg nehmen, sondern nur auf das reagieren, was ich sehe und mit meinen Strategien zusammen passt.
Damit wünsche ich viel Erfolg beim eigenen Trading,
4quadrat
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