Was war das wieder für eine Woche?! Zwar überraschte die FED mit ihrer Zinsentscheidung am Mittwoch nicht. Die Aussichten wurden aber angepasst, was die Märkte heftig unter Druck brachte. Am Freitag startete eine Erholung, aber trotzdem bleibt die Woche tiefrot. Der S&P500 verliert -1.99%. Nasdaq100 und vor allem kleinere Werte trifft es noch härter. Mein Depot verliert -14.243,77 EUR.
Verlust von -14.243,77 EUR im Portfolio
Die Marktampel gibt ebenfalls in vielen Kriterien deutlich ab und steht neu auf rot.
Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance auf meinem Blog 4quadrat einsehbar.
Kommen wir hier zu den Details des Depots:
Tradingdepot-Updates KW51/2024
Mit -14.243,77 EUR, umgerechnet -2.66%, hat es mein Depot hart getroffen, es hätte aber noch deutlich schlimmer kommen können. Neuer Depotstand ist 520.885,86 EUR. Die Cushion kann sich gut halten bei 61.12%. Offene Prämien sind mit >80kUSD wieder angestiegen.
Grund für den starken Rückgang liegt, wie so oft, mal wieder in den Altlasten des Depots. Grosse Strangle Positionen im SPX, QQQ und eine grosse Long Position in TLT. In allen 3 ging es heftig gegen mich. Einigermassen glimpflich bin ich trotzdem noch davon gekommen, weil Hedges funktioniert haben.
Inzwischen nerven die alten Positionen aber nur noch und ziehen das Depot regelmässig runter. In 2025 wird es dazu auf jeden Fall Veränderungen geben.
Mit den 0DTE Butterflies bin ich hingegen recht zufrieden. Ein grösserer Fehler führte am Donnerstag zu einem 2.7kUSD grossen Verlust. Das Wochenergebnis ist dennoch positiv. Mit dieser Art zu handeln fühle ich mich zurzeit sehr wohl. Die Ergebnisse stimmen insgesamt. Im Normalfall sollte ich während der Woche mehrmals die Möglichkeit haben zu handeln und so eine schöne Performance zusammen bekommen. Ich bin recht unabhängig vom übrigen Marktgeschehen.
Letzte Woche hatte ich berichtet, dass ich bei 0DTE Butterflies mit fixen Stopps experimentieren möchte. Das habe ich gemacht. Mit verschiedenen Erkenntnissen und Ergebnissen. Die gute Nachricht ist, dass die Stopps alle sehr gut funktioniert haben. Ich hatte befürchtet, dass eventuell Slippage ein ernstes Problem sein könnte. Dem war nicht so. Kursstellungen waren im Gegenteil überraschend „fair“. Somit also gut. Weniger gut ist, dass durch die Stopps Positionen oftmals schnell raus genommen werden, obwohl sie eigentlich noch recht gut dastehen. Ich bin deshalb zum Ende der Woche von fixen Stopps doch wieder etwas weg gekommen, weil ich am Rechner war und reagieren konnte. Und das könnte auch das Rezept für die Zukunft sein: Stopps setzen, wenn ich nicht überwachen kann, ansonsten mehr Freiheiten lassen.
Updates regelmässig gehandelter Strategien
Andere regelmässige Strategien zogen das Depot abermals weiter runter. Hier der gesamte Überblick.
SPX0DTE (diskretionär): oben habe ich bereits beschrieben, dass es eine gemischte Woche war. Mit 1.213,93 USD Gewinn auf Wochensicht bin ich noch einigermassen zufrieden.
SPX0DTE-Fr-Strategie: am Freitag Abend funktionierte die Tradeautomationtoolbox bei mir nicht. Vermutlich schon den gesamten Tag. Weil aber ein Trade erst am Abend hätte ausgeführt werden sollen, hatte ich zuvor nicht geprüft. In diesem Fall war es „Glück“ für mich, denn es wäre ein Ausstopper gewesen. So aber +-0 für diese Woche.
SPX1DTE-Strategie: die Overnight-Strategie hatte erneut 2 Ausstopper und damit ein negatives Wochenergebnis von -5.741,24 USD.
SPX7DTE-Strategie2: nur einen Trade gab es bei dieser Strategie und der wurde mit 29,31 USD Gewinn quasi als +-0 abgeschlossen.
SPX45DTE-Strategie2: noch ken neues Signal gab es hier. Weiter abwarten.
Rohstoff-Futures: hier gab es auch keine neuen Trades. Schade, denn eigentlich hätte ich gemäss dieser Strategie am Montag bei Handelseröffnung short in den S&P500 gehen sollen.
4quadrat (diskretionär): Mit 1.088,92 USD wieder ein schöner Wochengewinn. Prima.
Zusammen gerechnet ergibt das einen Verlust von -3.409,08 USD in den realisierten Prämien.
Social Media Aktivitäten
Neue 4quadrat-Trades wurden eröffnet und alte abgeschlossen. Alles zeitnah in den Instagram-Stories kommuniziert. Im Blog finden Sie ausserdem jederzeit aktualisiert das Trading-Journal zu allen offenen und abgeschlossenen Trades.
Neue grössere 4quadrat-Trades und deren Anpassungen werden zurzeit ausschliesslich mit meinen Coachees geteilt.
Bisherige Jahresperformance
Die Jahresperformance leidet erneut.
Damit wird das Jahr auf jeden Fall negativ abgeschlossen werden. Mäh… Das habe ich mir anders vorgestellt :-(.
In solchen Momenten hinterfrage ich vieles. Mein Rezept / Antwort ist, zunächst einmal zu schauen, was die gossen Verlustbringer in 2024 für mein Depot waren. Gab es grosse Fehler? Und ja, die gab es absolut. Aufgerechnet komme ich auf ca. 110kUSD, die mich diese Fehler gekostet haben. An der Börse zählt kein „hätte“, darum bringt mir die Aufrechnung im Ergebnis leider keine Veränderung. Die wichtige Frage, die sich aus der Fehleranalyse aber ableitet, ist, bin ich zuversichtlich, dass ich zukünftig weniger solche teuren Fehler mache? Und ja, das bin ich absolut! Ich bin lange genug dabei, dass ich weiss, auch zukünftig wird es immer wieder Fehler geben. In der Höhe wird es aber mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr passieren.
Marktampel: neu rot
Mit dem starken Abverkauf am Mittwoch Abend haben sich auch viele Kriterien der Marktampel verändert und notieren negativ. Mit nur noch 7 grünen, aber 10 gelben und sogar 12 roten Kriterien ist das Ergebnis neu klar rot.
Während ich in den letzten Wochen die Markteinschätzung aber zu positiv empfand, ist meine Einschätzung dieses Wochenende beim Blick unter die Haube der Märkte weniger negativ, als es scheint.
Die Stimmung ist sehr schnell von euphorisch in panisch gewechselt. Kurzfristig scheinen die Märkte überverkauft zu sein. Erstaunlich. Und vielleicht liege ich auch daneben und es gibt morgen (Montag) eine weitere Abwärtswelle. Im Moment gehe ich aber ganz klar nicht davon aus. Aber was weiss ich schon…?!
In jedem Fall wird es eine verkürzte Handelswoche aufgrund der Feiertage. Einige Händler sind wohl schon in den Weihnachtsferien. Der mögliche Shutdown in den USA ist durch eine Einigung am Wochenende abgewendet. Ich vermute deshalb eher, dass es eine ruhigere Woche wird. Zugegeben, das hatte ich von der letzte Woche aber auch schon gedacht.
Passen Sie auf sich auf und ihr Geld. Und geniessen Sie ein paar Festtage. Frohe Weihnachten!
Damit wünsche ich viel Erfolg beim eigenen Trading,
4quadrat
Zum Trading-Chat: Austausch mit weiteren registrierten Tradern:innen