Rückblick:
Im Wochenchart : Nachdem der DAX in den letzten drei Wochen eine Abwärtsbewegung verzeichnete, erlebte er in der vergangenen Woche einen beachtlichen Aufschwung. Der Index startete in der unteren Hälfte des Wochencharts und durchbrach schließlich das Vorwochenhoch von 18192 Punkten. Obwohl der DAX am Mittwoch und Donnerstag um 400 Punkte fiel und zum Wocheneröffnungskurs zurückkehrte, erreichte er am Freitag erneut die 18192, mit einem Wochenabschluss leicht darunter bei 18177 Punkten konnte das bärische Framing nicht aufgelöst werden. In diese Woche stehen 2 wichtige News Events an, die erhebliche Volatilität verursachen könnten: der Zinsentscheid der FED am Mittwoch und die Veröffentlichung der Non-Farm Payrolls (NFPs) am Freitag. Diese Ereignisse könnten bestimmend für das Bild in den nächsten Wochen sein. Sollte der DAX das Hoch der letzten Woche bei 18236 Punkten überschreiten, könnte dies den Weg für einen Anstieg über 18255 Punkte ebnen, mit weiteren Zielen bei 18328 bis 18358 Punkten. Ein Durchbruch über diese Marken könnte das Allzeithoch (ATH) bei 18569 Punkten wieder in Reichweite bringen. Auf der Unterseite könnte eine Korrektur der letzten Aufwärtsbewegung den DAX in den Bereich von 18040 Punkten führen, was einem Rückgang von 38% entspricht, oder sogar bis zum GAP-Close des FDAX am Freitag bei 17935 Punkten (circa 61%). Ein solcher Rückgang könnte die Basis für eine erneute positive Woche mit einem höheren Tief und Hoch bilden.
Im Tageschart: sehen wir im gestrigen Verlauf den DAX mit einem Aufwärtsgap eröffnen, welches ab Start verkauft wurde. Da der DAX nicht unter das Tief vom Freitag gefallen ist, bleibt ein höheres Hoch und Tief zum Vortag zurück. Der Close der Candle im negativen und im unteren Drittel zeigen dass nach oben am Hoch der letzten Woche keine Käufer sondern eher Verkäufer waren. Im heutigen Handel muss sich zeigen, wie sich der Rücksetzer auf den Anstieg in der letzten Woche ausweitet. Mit Bruch des gestrigen Tagestiefs bei ca. 18082 sollte es durchaus weiter nach unten gehen. Ziele nach unten wären die 18040 bis ans TT vom Fr. um 17999 zu fallen und darunter die noch offenen Gaps zu schließen. Sollte es zu einem turnaround tuesday kommen, dann wäre es ideal, wenn der DAX unter dem Tief vom Fr. eine Drehung nach oben hinlegt und am Ende des Tages innerhalb der gestrigen Handelsspanne schließt. Im bullischen Szenario kann der DAX das gestrige Tief verteidigen und dreht bereits davor nach oben ab. Damit würde der DAX das nächste höhere Tief ausbilden.
Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen
Vorbörslich: paypal, 3M, MCD, Coca Cola Nachbörslich: Amazon, AMD
9:55 DE: Arbeitslosenzahl April
11:00 EWU: Verbraucherpreise
11:00 EWU: BIP Q1
15:45 US: Einkaufsmanagerindex Chicago April
16:00 US: Verbrauchervertrauen Conference Board April
Szenario Long: Trendfortsetzung H1
Sollte der DAX im gestrigen Handel den Anstieg von letzter Woche Do. und Fr. korrigiert haben, dann könnte es mit Bruch der 18133 weiter zur 18146 gehen. Wird dieser Widerstandsbereich auch noch in eine Unterstützung umgebaut, dann wäre das Ziel weiter in Richtung 18165 bis 18180 zu steigen. Oberhalb der 18180 beginnt das oberere Drittel der gestrigen HS und damit könnte dies zum Widerstandsbereich werden, wenn der DAX wieder am alten WH 18192 oder TH vom Fr. 18201 scheitert. Alternativ: Wäre der turnaround tuesday. Hierfür fällt der DAX vom Widerstand im Shortszenario nach unten. Idealerweise durch das Tief von gestern bei 18082 in Richtung 18040 sogar bis und durch das Tief vom Fr. bei 17999, um danach erst zu steigen.
Szenario Short: Ausdehnung der Korrektur im Daily
Der DAX scheitert oben an den Widerständen bei 18133/46, um danach im Sinne der Korrektur durch die 18100 bis gestriges Tief bei 18082 zu fallen. Danach geht es weiter nach unten in den Bereich 18071 bis 18040 nach unten. Hier muss man aufpassen, ob der DAX nicht ins alternative Longsz. geht. Bei entsprechender Vola, dürfte der DAX weiter nach unten fallen in den Bereich 18020 bis TT vom Fr. bei 17999. Darunter könnte dann durch die 17954/45 das GAP Close bei 17935 und 17917 anstehen. Alternativ: Der DAX könnte weiter ansteigen und den nächsten Widerstandsbereich bei 18.180 Punkten erreichen, bevor er wieder zurückfällt.
Volume Profile: VAL: 18089 VAH: 18191 POC: 18125 (FDAX +175 P.)
XDAX Close 17:30: 18118 FDAX Close 22:00: 18128
Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag
Legende: -> Erklärung der Farben und Formen
DAX: Top 15 Einzelwerte NQ: Top Einzelwerte
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