Tradingdepot-Updates KW41/2024

Nachdem die Woche am Montag schwach startete, konnten die Märkte in den folgenden Tagen doch wieder ihre Stärke beweisen. Der S&P500 schliesst mit guten 1.11% ab. Mein Depot kann ebenfalls erneut deutlich zulegen und schliesst die Woche mit 7.350,22 EUR Gewinn ab.

Gewinn von 7.350,22 EUR im Portfolio

Die Marktampel kann in einzelnen Kriterien wieder zulegen und geht auf grün.

Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance auf meinem Blog 4quadrat einsehbar.

Kommen wir hier zu den Details des Depots:

Mit 7.350,22 EUR Gewinn, umgerechnet 1.40%, bin ich eine weitere Woche sehr zufrieden. Das Depot steigt auf 528.259,27 EUR. Die Cushion sinkt leicht auf 61.26%. Offene Prämien sind weiterhin sehr hoch.

Erneut (wie jeden Monat gibt es eine performanceneutrale Auszahlung und Einzahlung) ist bitte die Einzahlung von 4kEUR zu berücksichtigen. Im Kontoauszug ist deshalb der Zugewinn von 11.3kEUR auf 7.3kEUR zu reduzieren.

Der Zuwachs ist diese Woche quer über alle Strategien zusammen gekommen. Mehr dazu weiter unten in der Übersicht mit den regelmässigen Strategien.

Hervor zu heben ist die 0DTE (diskretionär) Strategie. Damit meine ich Butterflies, die ich in 0DTE handel. Vor einigen Wochen bin ich damit im Paper gestartet und habe es dann nach und nach ins Echtgeld überführt. Im Echtgeld habe ich inzwischen 35 Trades durchgeführt mit einem durchschnittlichen Gewinn von etwas über 800 USD pro Trade bzw. Tag. Es kam also schon ordentlich was zusammen. Besonders freuen mich bei dieser Strategie zwei Punkte:

die Trefferquote ist extrem hoch. An 35 gehandelten Tagen habe ich nur 3x einen Verlust hinnehmen müssen.
Inzwischen habe ich einen guten Rhythmus und Stil gefunden und einige Erfahrungen bzgl Risiko gemacht. Das durchschnittliche Risiko über die letzten 20 Tage liegt bei nicht mal 12kUSD pro Tag und damit für meine Depotgrösse sehr gering.

Es gibt allerdings auch einen grossen negativen Punkt, den ich nicht verschweigen möchte. Hier bin ich wirklich im aktiven und diskretionären Trading unterwegs, d.h. es braucht eine aktive Überwachung und mehrere Anpassungen am Tag.

Trotzdem bin ich extrem zuversichtlich und gespannt, wie es hier weiter gehen wird. Ich möchte noch einiges mehr an Erfahrung sammeln, bevor ich ggf. etwas höher skaliere. Das Potential ist enorm, denn die Liquidität in den gehandelten SPX-Optionen ist durchgehend hervorragend, so dass hier kaum Grenzen gesetzt sein sollten.

Updates regelmässig gehandelter Strategien

Wie immer möchte ich über die regelmässig gehandelten Strategien transparent informieren.

SPX0DTE (diskretionär): das sind die 0DTE Butterflies, wie bereits oben erwähnt. In KW41 konnte ich weitere 6.241,58 USD erzielen. Yeeahh!!

SPX0DTE-Fr-Strategie: und noch ein weiterer Gewinner reiht sich ein in die ohnehin schon unglaubliche Serie von Gewinnern in dieser Strategie. Es kamen weitere 715 USD Gewinn dazu.

SPX1DTE-Strategie: ebenfalls hält auch die Serie bei der Overnight-Strategie weiter an. Mit weiteren 4.227,91 USD Gewinn auf Wochensicht mit einer 100% Trefferquote ist es eine extrem langweilige und zugleich extrem profitable Strategie.

SPX7DTE-Strategie2: und auch die 7DTE-Strategie lief nach einem Ausstopper am Montag dann doch noch perfekt weiter für den Rest der Woche und brachte 4.105,76 USD Gewinn ein.

SPX45DTE-Strategie2: es wurden keine neuen Trades eröffnet oder alte geschlossen. Ein Trade ist noch am Laufen.

Rohstoff-Futures: auch hier wurden keine Gewinne oder Verluste realisiert. Aktuell sind keine Trades offen.

4quadrat (diskretionär): mit Verfall gestern wurde ein Butterfly beendet (SPX_7) und ein schöner Gewinn von 1.112,30 USD realisiert. Allerdings gab es mit dem Trade auf SMCI auch einen erneuten Rücksetzer für das Depot. Nach mehrfachen Reparaturversuchen habe ich Mitte der Woche den Trade insgesamt beendet und erneut einen Verlust kassiert von -3.891,65 USD. Damit ist das Wochenergebnis für die 4quadrat Trades negativ mit -2.779,35 USD. (In der Instagram Story hatte ich die Auswertung zu SMCI leider noch nicht gemacht, weshalb dort 1.112,30 USD Gewinn reported wurden.)

Gesamtergebnis über die regelmässigen Strategien ist trotz des Verlusts mit SMCI ein super Gewinn von 12.510,90 USD. Fett! 🙂

Social Media Aktivitäten

Neue 4quadrat-Trades wurden eröffnet und alte abgeschlossen. Alles zeitnah in den Instagram-Stories kommuniziert. Im Blog finden Sie ausserdem jederzeit aktualisiert das Trading-Journal zu allen offenen und abgeschlossenen Trades.

Anpassungen an den grösseren 4quadrat-Trades werden zurzeit ausschliesslich mit meinen Coachees geteilt.

Bisherige Jahresperformance

Mit dem erneut gutem Wochenergebnis geht auch die Performance in die richtige Richtung.

Das weiterhin negative Jahresergebnis ist natürlich absolut nicht in meinem Sinn. Ich hoffe, die positive Tendenz der letzten Wochen hält noch eine Weile an. Ich werde aber nichts forcieren.

Marktampel: neu wieder grün

Mit 12 grünen, 10 gelben und 8 roten Kriterien steigt die Marktampel nun wieder auf grün. Dabei habe ich ein etwas mulmiges Gefühl. Wenn auch nicht ausschliesslich.

So ist der Fear&Greed Index mit 74 weiter klar im gierigen Bereich und sogar kurz vor der extremen Gier. Allerdings haben wir diese Woche auch neue Hochs im S&P500 gemacht. Eine positive Stimmung sollte da nicht allzu sehr überraschen.

Von starken Rallies würde man allerdings erwarten, dass Techwerte und kleinere Werte besonders profitieren können und auch das Volumen mitzieht. Das ist dieses Mal nicht der Fall.

Eine Besonderheit ist sicher auch die hohe eingepreiste Volatilität, gemessen am VIX und VVIX. Unter normalen Umständen wäre das ein klares Warnsignal. Allerdings sind wir kurz vor den US-Wahlen und die VIX-Terminstrukturkurve zeigt bereits seit Monaten mit der genannten “Trump-Beule” eine spezielle Phase für den Oktober / November an. Vielleicht nicht überzubewerten.

Also was bedeutet das für die nächsten Wochen? Keine Ahnung. Ich halte mich an meine Strategien und versuche in jedem Fall das Beste draus zu machen.

Damit wünsche ich viel Erfolg beim eigenen Trading,

4quadrat

Zum Trading-Chat: Austausch mit weiteren registrierten Tradern:innen